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区块链是500年来金融领域最伟大的发明  

——华尔街日报 2015.1.24-25

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85天比特币暴涨225%,币圈迎来新狂欢

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【摘要】:
从2019年4月到6月,85天,上涨9000美元,比特币的这波“亮眼”表现再次给行业各方带来信心。币圈让人狂欢的,除了币价,还是币价。“从4月开始,Hedgebank创始人Formos感觉到币圈的“小牛市”要来了。从事数字资产量化交易的他发现,4月,自己平台的客户量明显增多;5月,平台业务量较上月猛增了300%;6月,虽然增速有所回落,但依然较上月增长了100%。在他感受到变化的同时,币圈新一轮狂
从2019年4月到6月,85天,上涨9000美元,比特币的这波“亮眼”表现再次给行业各方带来信心。

币圈让人狂欢的,除了币价,还是币价。

“从4月开始,Hedgebank创始人Formos感觉到币圈的“小牛市”要来了。

从事数字资产量化交易的他发现,4月,自己平台的客户量明显增多;5月,平台业务量较上月猛增了300%;6月,虽然增速有所回落,但依然较上月增长了100%。

在他感受到变化的同时,币圈新一轮狂欢正在发酵。从4月到6月,85天,上涨9000美元,比特币的这波“亮眼”表现再次给行业各方带来信心。

币圈内,在比特币高势涨幅拉动下,市值靠前的几大币种今年上半年平均涨幅几乎都达到了100%以上,其中BNB及HT两大平台币分别以500%的涨幅和250%的涨幅表现抢眼。不仅如此,各种山寨币也跟着水涨船高。

似乎一夜之间,币圈将要熬过寒冬,迎来曙光了。然而此时,行业各方众生相尽显。交易服务机构、矿机服务商,还有各种项目方们,或业务调整求生、寻求突破,或维持现状续命,或早已一拍两散。

Facebook发币引发的讨论尚在继续,专注于加密货币行业的V20峰会正积极响应FATF建议,合规化已经成为区块链行业运行的大方向。

币圈新狂欢

从4000美元涨到13000美元,这一次,比特币花了85天。6月26日,比特币价格短时突破13000美元,创2018年1月以来新高,总市值高达2247亿美元。

自今年4月下旬以来,比特币的价格一直呈现快速上涨趋势。Coindesk数据显示,5月初以来,比特币在市场信心大幅波动的大环境下表现抢眼,价格接连突破6000美元、7000美元、8000美元和9000美元关口。

截至7月2日13时,虽然比特币价格较之前几日又有下滑,报9890美元,但对比今年1月初3500美元的价格进行估算,上半年,比特币价格累计涨幅约183%。

2017年是比特币最疯狂的一年,其价格从1000美元一度逼近2万美元。到2018年12月,比特币价格曾下跌至3155美元。如今,比特币价格又一次经历过山车式增长。

在区块链媒体从业者刘杨(化名)看来,这一轮比特币价格上涨是有所预期的,但涨幅和涨价时间提前这么多,是他没有预想到的。数据显示,2017年,比特币从4000美元涨到13000美元,花了114天;2019年,比特币从4000美元涨到13000美元,花了85天。

今年4月,DGroup创始人赵东在微博上曾发布了其对比特币的价格预测:比特币在2019上半年见顶在6000美元左右;6000美元见顶之后回跌到4000美元上下,整个过程持续到2019年下半年;4000美元之后在4000~5000美元范围内震荡,持续到2019年10月;之后跟随比特币减半前期(2020年8月)上涨至10000美元价位。

显然,这一次比特币的上涨速度和幅度远远超过了业内预期。

伴随着比特币的持续发力,数字货币市场的高联动性直接带动其他币种在过去一段时间里迎来了新一轮普涨行情。

市值靠前的几大币种今年上半年平均涨幅几乎达到了100%以上水平,其中BNB以及HT两大平台币表现抢眼,BNB自今年年初以来取得了超500%的涨幅,而HT表现相对较弱,但是也跑赢BTC,并取得了超250%的半年涨幅。

在比特币价格连涨的5月里,CoinMarketCap数据显示,截至5月16日15:00,市值前300的加密货币中,山寨币的涨幅也从几个点到上百点不等,其中PayPie (152%)、Clipper Coin(101.97%)、Skycoin(62.93%)位列涨幅榜前三。

比较2017年和2019年的这两次大涨,有业内人士认为,2017年的牛市是媒体炒作和散户资金带动的。当时,区块链、加密货币、比特币、投资建议都成为各媒体相关报道的主要内容。而这次跟两年前不一样的是,目前的价格上涨更多的是因为机构资金的涌入,上涨趋势更具有长期性。

值得注意的是,平台币在今年上半年取得可观涨幅的同时,也在一定程度上巩固了自身的“独立性”,这对用户利用数字资产配置进行风险控制大有裨益。

根据小葱APP报道,在上半年的普涨过程中,BNB与HT的上涨节奏与BTC其实并不是非常一致,这两大最具代表性的平台币基本保持同涨同跌的情况下,与以BTC为代表的主流币种之间节奏在短周期图形中有非常明显的差异化体现。而在短期内市场出现大幅回调的过程中,HT又呈现出几乎没有任何下跌跟进的强势表现。

查阅AIcoin数据可知,截至7月2日13:00,市值前300的加密货币价格普遍有所回落,只有29个市值较靠后的山寨币的24h涨幅处于上涨态势,但最高涨幅不超过15%。

对此后币圈行情走势,1 token分析师panda表示,比特币在6月底达到的13900美元将成为未来一段时间的高位,后期将回调;主流币出现了不跟跌的情况,预计以横盘为主;平台币作为落地项目,有明确的回购分红等策略支撑价格;而其他小币种将出现行情分化,部分山寨币随着技术不断落地与更新,投资者信心增强,但其他一些没有技术和没有运营的山寨币将逐渐被人遗忘。

行业众生相

币圈行情进展通过加密货币价格浮动观察可知,但区块链其他行业的表现却不那么直接。此次区块链行情牛市前后,不缺乏业绩一路向前的项目,但更多平台还是以维持基本运营为主,有的甚至没有等到复苏,就已经消失在黎明前夜。

“今年4月,找我们做市值管理的项目越来越多。5月,Hedgebank平台业务量较上月增加300%,6月较5月增加100%。”Hedgebank创始人Formos已明显感受到小牛市的到来。

Hedgebank是成立于2017年的数字资产量化投资策略平台,主要为散户、项目方和投资机构提供量化交易策略,降低量化交易门槛,实现数字资产的保值增值,其此前业务包括策略集市、高级研报和资产管理等。

不过,从去年11月,团队则进行了业务调整,停掉了to C业务,改为以大户和交易所提供高级研报、资产管理的to B业务为主。同时,团队还收购了几家区块链媒体、交易所及矿池,使Hedgebank逐渐拓展为一站式综合服务供应商。

“to C赛道太窄了。”Formos解释业务调整的原因。在团队看来,量化交易本是为用户资产保值增值提供专业管理,这在熊市应该会有比较大的市场,但项目前几个月的收益显示却并非如此。

Formos反思,见惯了币圈动辄数十倍的收益率,很多散户是没有耐心等待量化交易所提供的保值增值收益的,此前主要为C端用户提供交易策略的业务难以支撑平台的发展。同时,去年市场行情也不太好,因此团队进行了业务调整。

目前,Hedgebank的B端用户20余家,交易额突破千万级,管理资产规模超500BTC。同时,团队正在洽谈下一轮融资,投资方主要来自传统机构。

正在一路向前的项目中,还有面向专业投资者的数字货币聚合交易平台1Token。1Token运营负责人表示,平台现在的业务发展更加丰富、覆盖面更广了。1Token由早期的服务数字货币行业专业的手动/半自动/量化交易员,已发展为覆盖交易员、云券商(行情、媒体、社区、APP等流量端)、产业客户(矿工、项目方、OTC和VC机构等) 3类全市场场景的平台。

现阶段,1Token平台上注册专业交易员超4000名,今年第二季度日均交易量基本维持在10亿元水平,6月末还突破25亿元。另外,1Token已与20+家国内外流量端机构零售经纪商对接合作,其中,已为5家云券商提供了一站式聚合交易的技术支持和金融服务。平台已覆盖的流量端注册用户数超300万,开通交易的客户超过5万。产业客户方面,1Token已为6家机构提供大小币种的大宗资产管理交易服务。

不过,相比Hedgebank和1Token,为小白用户提供模拟炒币、行情资讯及挖矿等服务的平台,就没有那么“幸运”了。

基于去年不太理想的行情,加密货币金融数据服务平台“币加加”的创始人陈景山表示,项目暂时处在“维持运营”状态,没有进行新的扩张。

电脑挖矿软件“哈鱼矿工”的联合创始人田亮也表示,项目还在慢慢做,没有加大投入。目前,用户数据跟去年相当,维持在6万左右。“近期行情虽然恢复了,但对行业信心来说,还需要观察一段时间。待币价回调稳定,团队将继续投入。”

深圳华强北赛格电子市场曾是矿机的主要集散地,现在也夹杂着些许复苏的气息。

近日,《证券时报》实探华强北的的报道显示,目前,华强北赛格电子市场经营矿机生意的店铺仍有不少,还有部分经营矿机生意的店铺同时也经营电脑组装和配件的生意,以求平衡风险。

对于矿机,去年行情低迷的时候,比特大陆官网发售的矿机从秒杀变成随时有货,当时比特大陆还一度采取发放大额优惠券的形式来促销囤积的矿机,但如今,市面上又多了很多品牌的矿机,许多热销机型要8月左右才能到货。

在币圈寒冬中,抗风险能力最差的要数各种区块链项目方。

林琳(化名)就是这场行业洗牌的亲历者。她此前是PXN区块链的运营人员。她表示,PXN项目团队在去年11月已经解散,当时听说解散原因是资金链出现问题。

天眼查数据显示,PXN隶属于北京布劳克晨信息技术有限公司,该公司法定代表人是李笑来,注册资本5000万,实缴资本2850万。

据了解,PXN是一家服务于数字资产交易平台的区块链技术机构。其前身为2013年创建的开源数字资产撮合引擎项目貔貅(Peatio),曾承载了包括云币、BigONE等多个全球交易平台的底层技术。

PXN只是众多停摆的项目方之一,还有很多籍籍无名的项目同样没有机会看到这场“小牛市”的到来。

大机构入场,监管趋严

对于此轮比特币大涨的原因,铅笔道接触的几位从业者普遍认为,随着比特币明年新一轮减半的临近,投资者对于比特币的上涨形成共识。

其次,业内人士也认为,诸如灰度信托和富达等大型金融机构积极参与到比特币投资领域中,也从多方面促成本轮比特币大涨。此外,过去一个年度,比特币从历史最高价下跌逾八成,有极大的投资空间。

今年5月初,据彭博社报道,已于今年早些时候开始支持比特币存储的富达投资集团将在几周内为机构客户提供比特币买卖服务。去年10月,富达投资集团在创建了富达数字资产公司,布局数字资产领域,该公司当时表示,它将在今年年初为比特币提供场外交易执行和买卖盘传递服务。富达投资公司是全球最大的资产管理公司之一,旗下共计管理7.4万亿美元资产。

今年6月4日,富达投资集团还与Coinbase合作推出比特币和加密货币投资跟踪服务。据报道,富达投资集团的客户能够跟踪他们的比特币和加密货币投资,就像跟踪其他传统投资资产一样。这次合作也被外界认为是大型传统金融服务公司开始采取小规模行动来参与加密货币生态系统的尝试。

除了富达,选择此时入场的大机构还有Facebook。行业人士认为,知名机构的入场也为行情上涨起到了推波助澜的作用,也引起了更多行业的关注。

6 月18 日,Facebook 公布了加密货币Libra 白皮书。1toke分析师panda认为,Facebook 发布的libra用一揽子货币和债券作为抵押、标注和定价,其目的是做无国界的货币,并且用低廉的成本为数十亿人服务。

“一旦libra凭借Facebook 的影响力做大,那么预计将对现有的金融与货币体系造成很大冲击。”但1toke分析师panda也认为,目前,libra还处于初始阶段,无论是机构,还是各国监管部门,对于这类创新都需要摸着石头过河。

互联网大佬也对Facebook发币产生了兴趣。6月19日,马化腾在朋友圈评论Libra时称,“技术都很成熟,并不难。就看监管是否允许而已。”

6月20日,美团创始人王兴也在饭否上就Facebook Libra 项目发表评论。王兴称,Facebook 推Libra 的策略很清晰,柿子捡软的捏,先把全球200 个国家中的弱国的货币系统逐步替代掉,碰到极少数强国当然是该低头就低头,该合谋就合谋。

1toke分析师panda还发现一个变化,在此轮大涨行情期间,区块链行业令人印象深刻的变化是加密货币行业正在逐渐合规。金融行动特别工作组(FATF)为全球加密行业制定了监管标准,之后专注于加密货币行业的V20峰会积极响应并表态完全遵守FATF关于加密资产交易全球监管的一系列最新建议。

据得得智库统计,截至2018年12月31日,在全球受统计的224个国家和地区中,已有98个国家和地区针对数字货币的监管提出相应政策,其中有62个明确交易合法,并逐步建立反洗钱、税收等法律进合规化监管;5个明确交易非法,严格控制数字货币交易;7个限制部分交易;24个保持中立。剩余110个国家和地区并未进行明确表态。

值得注意的是,目前,亚洲国家较欧美国家对待数字货币更为谨慎。

就现状看来,比特币虽然大涨,但其实际应用仍然略显尴尬。目前,除投资炒作外,比特币真正用于支付的场景仍几乎为零。彭博社援引区块链研究机构Chainalysis的数据表示,今年前4个月,币值翻了一倍多的比特币在现实生活中继续被冷落,商户交易仅占所有交易的1.3%,而交易所交易占近90%。

这波由比特币大涨带起来的行情,再次引起人们对区块链及加密货币的关注和讨论,更多传统机构入场和更严的监管或是接下来的行业趋势。